有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(平成29年2月28日現在)

種類	銘柄	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)	備考
匿名組合出資持分	合同会社KSLF8を営業者とする匿名組合出資持分 (注3)	204,976	217,840	0.6	-

(注1)匿名組合出資持分に係る運用資産である不動産等については、鑑定評価額に基づいて評価し、匿名組合出資持分に係る運用資産評価合計額から匿名組合出資持分に係る負債評価合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産の持分相当額をもって評価しています。
なお、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表 (6)注記表 金融商品に関する注記」の時価とは、評価方法が異なります。
(注2)「対総資産比率」は資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)運用資産は「カネディアンヒル」、「アネシス兵庫」、「オラージュ須磨」、「ロココリハ」及び「アネシス寺田町」の各不動産信託受益権です。