パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年2月15日
- 57万
- 2016年8月15日 -92.65%
- 41,914
- 2017年8月15日 +999.99%
- 66万
- 2018年2月15日 -88.89%
- 73,342
- 2018年8月15日 +999.99%
- 404万
- 2019年2月15日 +149.61%
- 1010万
- 2019年8月15日 -63.72%
- 366万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/11/14 9:33
第7期自 2018年8月16日至 2019年2月15日 第8期自 2019年2月16日至 2019年8月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △110,465,131 △98,411,094 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,105,005 3,665,975 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,105,005 3,665,975 分配金 2,009,397 1,941,692
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