有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月28日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,463,256 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,282,273 | |
| 為替差損益 | △12,642,007 | |
| 営業収益合計 | 42,538,976 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 699,283 | |
| 委託者報酬 | 18,647,449 | |
| その他費用 | 238,857 | |
| 営業費用合計 | 19,585,589 | |
| 営業利益 | 22,953,387 | |
| 経常利益 | 22,953,387 | |
| 当期純利益 | 22,953,387 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,514 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,346 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,346 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398 | |
| 分配金 | 24,960,143 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,294 | |
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