有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイブリッド証券ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 4月12日) | 55,335,840,129 | 55,554,370,080 | 1.0129 | 1.0169 |
| 第2特定期間末 | (平成22年10月12日) | 61,051,629,999 | 61,286,499,055 | 1.0398 | 1.0438 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 4月12日) | 50,557,656,681 | 50,759,187,883 | 1.0035 | 1.0075 |
| 第4特定期間末 | (平成23年10月12日) | 40,947,232,281 | 41,130,041,842 | 0.8960 | 0.9000 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 4月12日) | 34,166,814,517 | 34,311,800,825 | 0.9426 | 0.9466 |
| 第6特定期間末 | (平成24年10月12日) | 29,427,539,830 | 29,545,597,088 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 4月12日) | 31,954,985,891 | 32,079,026,024 | 1.0305 | 1.0345 |
| 第8特定期間末 | (平成25年10月15日) | 31,922,598,023 | 32,048,791,044 | 1.0119 | 1.0159 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 4月14日) | 31,022,495,906 | 31,238,469,538 | 1.0055 | 1.0125 |
| 第10特定期間末 | (平成26年10月14日) | 36,841,122,986 | 37,105,941,510 | 0.9738 | 0.9808 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 4月13日) | 35,855,314,024 | 36,119,118,221 | 0.9514 | 0.9584 |
| 平成26年 4月末日 | 31,052,454,614 | ― | 1.0051 | ― | |
| 5月末日 | 30,986,102,809 | ― | 1.0060 | ― | |
| 6月末日 | 32,170,580,589 | ― | 1.0008 | ― | |
| 7月末日 | 33,677,997,522 | ― | 0.9923 | ― | |
| 8月末日 | 35,525,794,857 | ― | 0.9900 | ― | |
| 9月末日 | 36,695,160,132 | ― | 0.9769 | ― | |
| 10月末日 | 37,228,174,480 | ― | 0.9733 | ― | |
| 11月末日 | 37,539,516,832 | ― | 0.9698 | ― | |
| 12月末日 | 37,474,769,063 | ― | 0.9619 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 37,412,840,142 | ― | 0.9671 | ― | |
| 2月末日 | 37,024,780,353 | ― | 0.9624 | ― | |
| 3月末日 | 36,158,887,685 | ― | 0.9563 | ― | |
| 4月末日 | 35,592,780,178 | ― | 0.9505 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
