有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年10月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス | 31,369,546,300 | 0.86 | 26,977,809,818 | 0.8712 | 27,329,148,736 | 95.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 428,876,745 | 1.0089 | 432,693,748 | 1.0089 | 432,693,748 | 1.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年10月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.34 |
| 親投資信託受益証券 | 1.50 |
| 合計 | 96.85 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年10月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第563回国庫短期証券 | 450,000,000 | 99.99 | 449,999,618 | 99.99 | 449,999,618 | ― | 2016.01.18 | 38.53 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第555回国庫短期証券 | 400,000,000 | 99.99 | 399,999,812 | 99.99 | 399,999,812 | ― | 2015.12.07 | 34.24 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第567回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,999,700 | 99.99 | 299,999,700 | ― | 2016.02.08 | 25.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年10月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.46 |
| 合計 | 98.46 |
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