有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | 第13期特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 911,505,924 | 748,885,474 |
| 受取利息 | 270,209 | 155,857 |
| 有価証券売買等損益 | △1,214,849,773 | △515,284,607 |
| 営業収益合計 | △303,073,640 | 233,756,724 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,327,703 | 4,273,415 |
| 委託者報酬 | 181,141,923 | 145,295,864 |
| その他費用 | 1,065,480 | 922,291 |
| 営業費用合計 | 187,535,106 | 150,491,570 |
| 営業利益 | △490,608,746 | 83,265,154 |
| 経常利益 | △490,608,746 | 83,265,154 |
| 当期純利益 | △490,608,746 | 83,265,154 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,082,284 | 2,811,197 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,830,999,962 | △3,358,958,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,238,670 | 672,339,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,238,670 | 672,339,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,311,103 | 64,693,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,311,103 | 64,693,378 |
| 分配金 | 1,478,359,935 | 1,251,407,739 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,358,958,792 | △3,922,266,236 |
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