臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,735,639,151円
期末受益権口数	2,499,222,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,946円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,498,593,465円
期末受益権口数	2,393,731,105口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,438円
期中騰落率	△4.00%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,425,480,496円
期末受益権口数	2,300,784,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,542円
期中騰落率	1.67%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,764,638,688円
期末受益権口数	3,930,589,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,578円
期中騰落率	7.39%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,531,734,501円
期末受益権口数	3,843,614,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,189円
期中騰落率	△3.23%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,422,655,518円
期末受益権口数	3,796,862,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,014円
期中騰落率	△1.03%

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,677,163,296円
期末受益権口数	33,690,307,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,356円
期中騰落率	10.40%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,109,576,752円
期末受益権口数	33,406,988,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,224円
期中騰落率	△1.19%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,272,072,879円
期末受益権口数	33,035,151,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,320円
期中騰落率	4.17%

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	488,142,707円
期末受益権口数	857,522,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,692円
期中騰落率	13.97%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	528,589,420円
期末受益権口数	928,259,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,694円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	548,724,767円
期末受益権口数	931,550,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,890円
期中騰落率	4.50%

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	639,347,218円
期末受益権口数	692,263,563口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,236円
期中騰落率	2.64%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	593,102,789円
期末受益権口数	664,501,900口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,926円
期中騰落率	△2.60%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	587,572,334円
期末受益権口数	652,258,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,008円
期中騰落率	1.70%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,040,539,365円
期末受益権口数	926,530,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,230円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	980,220,581円
期末受益権口数	910,757,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,763円
期中騰落率	△3.45%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	873,099,678円
期末受益権口数	807,765,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,809円
期中騰落率	1.17%

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	150,665,056円
期末受益権口数	308,349,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,886円
期中騰落率	5.37%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	146,150,029円
期末受益権口数	304,608,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,798円
期中騰落率	△0.16%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	141,216,402円
期末受益権口数	298,776,792口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,726円
期中騰落率	0.17%

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	410,186,198円
期末受益権口数	526,445,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,792円
期中騰落率	7.12%

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	392,590,306円
期末受益権口数	526,450,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,457円
期中騰落率	△3.53%

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	391,847,773円
期末受益権口数	526,467,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,443円
期中騰落率	0.62%

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	77,514,045円
期末受益権口数	89,152,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,695円
期中騰落率	3.51%

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	75,793,246円
期末受益権口数	89,449,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,473円
期中騰落率	△1.75%

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	76,147,086円
期末受益権口数	92,179,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,261円
期中騰落率	△1.68%