有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成26年10月14日現在 | 第11期特定期間末 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,938,284 | 191,324,118 |
| 投資信託受益証券 | 3,573,534,633 | 4,010,771,427 |
| 親投資信託受益証券 | 16,052,918 | 46,057,483 |
| 未収利息 | 181 | 184 |
| 流動資産合計 | 3,778,526,016 | 4,248,153,212 |
| 資産合計 | 3,778,526,016 | 4,248,153,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,132,117 | 23,649,642 |
| 未払解約金 | - | 18,165,131 |
| 未払受託者報酬 | 103,061 | 120,464 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,982 | 4,095,720 |
| その他未払費用 | 16,412 | 28,096 |
| 流動負債合計 | 26,755,572 | 46,059,053 |
| 負債合計 | 26,755,572 | 46,059,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,304,588,177 | 3,378,520,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,182,267 | 823,573,863 |
| (分配準備積立金) | 260,588,900 | 579,336,579 |
| 元本等合計 | 3,751,770,444 | 4,202,094,159 |
| 純資産合計 | 3,751,770,444 | 4,202,094,159 |
| 負債純資産合計 | 3,778,526,016 | 4,248,153,212 |
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