有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	342,908,989	344,372,207	1.0546	1.0591
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	400,162,589	402,053,400	0.9524	0.9569
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,209,612,770	1,215,439,868	0.9341	0.9386
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	1,136,587,566	1,143,361,653	0.7550	0.7595
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,184,511,498	1,190,915,497	0.8323	0.8368
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,131,353,577	1,137,352,139	0.8487	0.8532
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,792,975,873	1,800,315,489	1.0993	1.1038
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	2,574,548,084	2,585,412,886	1.0663	1.0708
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	2,787,494,132	2,805,231,092	1.1001	1.1071
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	3,751,770,444	3,774,902,561	1.1353	1.1423
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	4,202,094,159	4,225,743,801	1.2438	1.2508
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	3,610,013,210	3,631,223,850	1.1914	1.1984
	平成26年10月末日	3,782,330,207	―	1.1453	―
	11月末日	4,118,260,069	―	1.2294	―
	12月末日	4,240,495,171	―	1.2513	―
	平成27年 1月末日	4,279,009,975	―	1.2353	―
	2月末日	4,325,342,138	―	1.2447	―
	3月末日	4,242,899,424	―	1.2456	―
	4月末日	3,989,391,925	―	1.2294	―
	5月末日	3,990,647,555	―	1.2703	―
	6月末日	3,654,394,470	―	1.2300	―
	7月末日	3,562,809,020	―	1.2476	―
	8月末日	3,761,598,529	―	1.2086	―
	9月末日	3,660,395,496	―	1.1901	―
	10月末日	3,477,401,675	―	1.2037	―

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	18,345,922,901	18,467,478,145	1.0565	1.0635
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	16,578,927,319	16,694,035,911	1.0082	1.0152
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	11,130,989,271	11,203,058,896	1.0811	1.0881
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	7,301,734,368	7,362,992,630	0.8344	0.8414
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	6,860,456,957	6,910,506,757	0.9595	0.9665
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	6,550,359,058	6,597,055,623	0.9819	0.9889
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	7,617,893,363	7,658,541,105	1.3119	1.3189
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	5,624,205,508	5,658,607,551	1.1444	1.1514
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	5,523,197,673	5,560,604,845	1.1812	1.1892
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	5,691,473,065	5,731,258,845	1.1444	1.1524
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	5,671,659,613	5,712,355,872	1.1149	1.1229
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	4,826,520,161	4,864,435,319	1.0184	1.0264
	平成26年10月末日	5,907,350,381	―	1.1690	―
	11月末日	6,180,585,706	―	1.2164	―
	12月末日	6,160,805,740	―	1.1857	―
	平成27年 1月末日	5,792,977,666	―	1.1228	―
	2月末日	5,849,820,549	―	1.1367	―
	3月末日	5,667,233,516	―	1.1117	―
	4月末日	5,769,220,916	―	1.1471	―
	5月末日	5,684,550,745	―	1.1336	―
	6月末日	5,409,889,835	―	1.0992	―
	7月末日	5,204,133,569	―	1.0622	―
	8月末日	4,853,054,497	―	1.0112	―
	9月末日	4,647,483,507	―	0.9756	―
	10月末日	4,585,594,952	―	0.9953	―

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	133,963,027,345	135,405,466,461	1.0216	1.0326
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	162,126,632,836	163,970,882,879	0.9670	0.9780
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	104,366,466,893	105,491,405,218	1.0205	1.0315
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	54,225,710,722	55,038,838,804	0.7336	0.7446
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	49,856,484,640	50,570,992,370	0.7676	0.7786
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	40,328,603,440	40,979,061,700	0.6820	0.6930
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	53,724,000,298	54,396,080,035	0.8793	0.8903
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	41,236,512,928	41,842,953,530	0.7480	0.7590
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	36,359,254,316	36,891,052,441	0.7521	0.7631
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	29,584,357,291	30,043,452,209	0.7088	0.7198
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	23,463,464,605	23,891,017,578	0.6037	0.6147
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	16,704,531,767	17,098,449,084	0.4665	0.4775
	平成26年10月末日	29,816,765,943	―	0.7195	―
	11月末日	30,455,068,662	―	0.7412	―
	12月末日	29,013,624,719	―	0.7069	―
	平成27年 1月末日	29,170,925,146	―	0.7177	―
	2月末日	26,174,680,292	―	0.6512	―
	3月末日	22,702,033,970	―	0.5799	―
	4月末日	24,565,359,020	―	0.6330	―
	5月末日	23,179,964,191	―	0.5988	―
	6月末日	22,348,256,338	―	0.5853	―
	7月末日	20,863,853,678	―	0.5528	―
	8月末日	18,538,648,251	―	0.5040	―
	9月末日	15,478,622,109	―	0.4310	―
	10月末日	16,184,523,604	―	0.4552	―

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	2,063,189,747	2,082,033,573	1.0401	1.0496
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	984,729,851	995,107,190	0.9015	0.9110
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	756,989,463	764,711,879	0.9312	0.9407
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	502,806,598	507,401,681	0.6565	0.6625
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	344,569,328	347,222,503	0.7792	0.7852
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	322,725,875	325,248,233	0.7677	0.7737
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	285,488,504	287,171,822	1.0176	1.0236
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	237,156,990	238,642,400	0.9579	0.9639
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	175,974,046	177,114,024	0.9262	0.9322
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	187,189,945	188,462,992	0.8822	0.8882
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	889,208,724	895,866,637	0.8013	0.8073
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	649,211,299	654,919,517	0.6824	0.6884
	平成26年10月末日	185,542,184	―	0.8695	―
	11月末日	195,706,991	―	0.8307	―
	12月末日	359,989,504	―	0.6983	―
	平成27年 1月末日	457,803,680	―	0.5958	―
	2月末日	715,293,849	―	0.6807	―
	3月末日	783,449,261	―	0.7236	―
	4月末日	888,030,354	―	0.8020	―
	5月末日	954,798,627	―	0.8154	―
	6月末日	784,340,887	―	0.7608	―
	7月末日	700,402,427	―	0.7276	―
	8月末日	604,429,499	―	0.6464	―
	9月末日	609,285,402	―	0.6406	―
	10月末日	629,274,566	―	0.6656	―

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,745,975,138	1,757,196,858	1.0891	1.0961
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	1,719,157,984	1,731,445,873	0.9793	0.9863
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,212,949,322	1,221,575,568	0.9843	0.9913
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	717,882,654	724,811,119	0.7253	0.7323
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	955,862,718	964,543,122	0.7708	0.7778
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	887,319,054	895,276,123	0.7806	0.7876
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	861,984,943	868,067,002	0.9921	0.9991
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	739,602,291	745,539,862	0.8719	0.8789
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	618,847,420	623,439,748	0.9433	0.9503
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	624,250,023	628,696,563	0.9827	0.9897
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	792,663,575	797,795,755	1.0811	1.0881
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	789,946,409	795,356,274	1.0221	1.0291
	平成26年10月末日	626,133,814	―	0.9933	―
	11月末日	700,669,081	―	1.0611	―
	12月末日	705,040,623	―	1.0519	―
	平成27年 1月末日	728,811,906	―	1.0746	―
	2月末日	751,989,550	―	1.0846	―
	3月末日	787,723,541	―	1.0745	―
	4月末日	801,207,939	―	1.0571	―
	5月末日	834,053,656	―	1.0859	―
	6月末日	815,688,632	―	1.0582	―
	7月末日	828,639,937	―	1.0724	―
	8月末日	784,668,830	―	1.0099	―
	9月末日	773,697,482	―	1.0015	―
	10月末日	784,726,651	―	1.0253	―

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	4,277,587,520	4,300,029,621	1.0483	1.0538
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	5,558,421,129	5,590,664,470	0.9481	0.9536
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	3,263,019,238	3,282,117,804	0.9397	0.9452
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	2,282,547,720	2,299,012,152	0.7625	0.7680
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,875,062,571	1,887,347,978	0.8394	0.8449
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,702,344,551	1,713,293,266	0.8552	0.8607
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,896,202,205	1,905,540,947	1.1168	1.1223
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	1,544,169,942	1,551,887,816	1.1004	1.1059
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	1,323,564,196	1,332,955,317	1.1275	1.1355
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	1,186,465,342	1,194,530,343	1.1769	1.1849
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	1,275,781,356	1,283,621,161	1.3018	1.3098
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	1,129,095,323	1,136,536,786	1.2138	1.2218
	平成26年10月末日	1,191,768,013	―	1.1861	―
	11月末日	1,263,690,400	―	1.2743	―
	12月末日	1,290,735,439	―	1.2958	―
	平成27年 1月末日	1,260,614,474	―	1.2819	―
	2月末日	1,278,974,409	―	1.2958	―
	3月末日	1,277,720,350	―	1.3028	―
	4月末日	1,256,988,619	―	1.2914	―
	5月末日	1,298,203,707	―	1.3373	―
	6月末日	1,251,246,906	―	1.2973	―
	7月末日	1,256,910,838	―	1.3172	―
	8月末日	1,134,886,454	―	1.2139	―
	9月末日	1,126,446,841	―	1.2110	―
	10月末日	1,140,980,847	―	1.2271	―

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,558,413,991	1,572,171,235	1.0762	1.0857
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	880,722,003	888,853,759	1.0289	1.0384
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	474,378,947	478,667,953	1.0507	1.0602
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	391,348,733	396,575,093	0.7114	0.7209
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	452,435,403	458,070,737	0.7627	0.7722
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	377,305,330	382,403,596	0.7031	0.7126
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	498,981,692	504,396,531	0.8754	0.8849
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	471,832,252	477,853,163	0.7445	0.7540
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	298,340,549	301,627,498	0.7261	0.7341
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	241,570,922	244,308,708	0.7059	0.7139
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	247,617,707	250,376,088	0.7182	0.7262
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	193,347,095	195,856,907	0.6163	0.6243
	平成26年10月末日	245,780,067	―	0.7282	―
	11月末日	259,743,786	―	0.7763	―
	12月末日	249,095,992	―	0.7480	―
	平成27年 1月末日	247,643,674	―	0.7435	―
	2月末日	258,153,451	―	0.7491	―
	3月末日	245,502,958	―	0.7123	―
	4月末日	242,908,840	―	0.7186	―
	5月末日	244,356,904	―	0.7216	―
	6月末日	227,895,736	―	0.6924	―
	7月末日	223,421,601	―	0.6784	―
	8月末日	203,803,956	―	0.6329	―
	9月末日	190,418,187	―	0.5912	―
	10月末日	182,050,891	―	0.6008	―

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	589,766,846	593,428,650	0.9664	0.9724
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	629,165,526	632,901,743	1.0104	1.0164
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	680,732,775	684,701,340	1.0292	1.0352
第4特定期間末	(平成27年 4月13日)	585,742,620	589,200,575	1.0163	1.0223
第5特定期間末	(平成27年10月13日)	484,825,741	488,021,175	0.9103	0.9163
	平成26年10月末日	689,041,666	―	1.0414	―
	11月末日	721,149,275	―	1.0977	―
	12月末日	645,318,272	―	1.0486	―
	平成27年 1月末日	622,768,939	―	1.0278	―
	2月末日	619,409,927	―	1.0279	―
	3月末日	583,654,958	―	1.0127	―
	4月末日	577,311,157	―	1.0027	―
	5月末日	591,269,570	―	1.0269	―
	6月末日	542,283,714	―	0.9788	―
	7月末日	518,298,019	―	0.9473	―
	8月末日	481,440,738	―	0.9040	―
	9月末日	465,941,529	―	0.8749	―
	10月末日	483,671,520	―	0.9082	―

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	12,020,812	12,104,812	1.0017	1.0087
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	12,069,033	12,153,179	1.0040	1.0110
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	327,542,201	329,842,383	0.9968	1.0038
第4特定期間末	(平成27年 4月13日)	63,691,035	64,135,144	1.0039	1.0109
第5特定期間末	(平成27年10月13日)	111,859,091	112,723,949	0.9054	0.9124
	平成26年10月末日	344,746,843	―	1.0456	―
	11月末日	314,797,657	―	1.1255	―
	12月末日	309,564,491	―	1.1000	―
	平成27年 1月末日	145,380,213	―	1.0634	―
	2月末日	63,235,486	―	1.0441	―
	3月末日	64,224,938	―	1.0125	―
	4月末日	67,655,094	―	0.9857	―
	5月末日	92,253,332	―	1.0222	―
	6月末日	90,285,592	―	0.9864	―
	7月末日	120,730,034	―	0.9749	―
	8月末日	111,108,798	―	0.9099	―
	9月末日	107,043,264	―	0.8664	―
	10月末日	108,302,703	―	0.9104	―

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 4月12日)	1,513,598	1,513,598	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成22年10月12日)	16,922,434	16,922,434	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成23年 4月12日)	12,723,932	12,723,932	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成23年10月12日)	78,714,529	78,714,529	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成24年 4月12日)	139,307,359	139,307,359	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成24年10月12日)	134,622,361	134,622,361	1.0009	1.0009
第7計算期間末	(平成25年 4月12日)	101,462,106	101,462,106	1.0011	1.0011
第8計算期間末	(平成25年10月15日)	95,109,743	95,109,743	1.0011	1.0011
第9計算期間末	(平成26年 4月14日)	70,969,071	70,969,071	1.0011	1.0011
第10計算期間末	(平成26年10月14日)	70,959,385	70,959,385	1.0009	1.0009
第11計算期間末	(平成27年 4月13日)	70,943,014	70,943,014	1.0007	1.0007
第12計算期間末	(平成27年10月13日)	72,013,155	72,013,155	1.0004	1.0004
	平成26年10月末日	70,957,186	―	1.0009	―
	11月末日	70,953,571	―	1.0009	―
	12月末日	70,949,448	―	1.0008	―
	平成27年 1月末日	70,945,463	―	1.0007	―
	2月末日	70,941,865	―	1.0007	―
	3月末日	70,937,747	―	1.0006	―
	4月末日	70,940,815	―	1.0007	―
	5月末日	72,032,067	―	1.0006	―
	6月末日	131,506,542	―	1.0006	―
	7月末日	72,022,505	―	1.0005	―
	8月末日	125,066,092	―	1.0004	―
	9月末日	72,014,827	―	1.0004	―
	10月末日	72,010,958	―	1.0003	―