有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | 第13期特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,229,482 | 88,551,453 |
| 受取利息 | 40,967 | 25,024 |
| 有価証券売買等損益 | △121,737,001 | △327,633,988 |
| 営業収益合計 | △14,466,552 | △239,057,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 616,288 | 486,255 |
| 委託者報酬 | 20,953,556 | 16,532,497 |
| その他費用 | 143,731 | 122,168 |
| 営業費用合計 | 21,713,575 | 17,140,920 |
| 営業利益 | △36,180,127 | △256,198,431 |
| 経常利益 | △36,180,127 | △256,198,431 |
| 当期純利益 | △36,180,127 | △256,198,431 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,188,032 | 673,696 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 823,573,863 | 579,921,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,020,732 | 28,253,590 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,020,732 | 28,253,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,986,622 | 137,915,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,986,622 | 137,915,948 |
| 分配金 | 129,694,149 | 108,524,884 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,921,729 | 104,862,360 |
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