有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,354,372,245	94.88
親投資信託受益証券	日本	46,052,918	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,987,550	3.26
純資産総額		2,481,412,713	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,451,954,116	95.58
親投資信託受益証券	日本	40,564,932	1.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,764,125	3.28
純資産総額		3,611,283,173	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,783,296,085	95.07
親投資信託受益証券	日本	244,544,261	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,744,705	3.23
純資産総額		14,496,585,051	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	522,698,876	93.56
親投資信託受益証券	日本	12,054,655	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,888,612	4.27
純資産総額		558,642,143	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	581,560,354	94.88
親投資信託受益証券	日本	10,555,977	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,814,714	3.39
純資産総額		612,931,045	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	844,660,078	94.13
親投資信託受益証券	日本	22,153,423	2.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,442,424	3.39
純資産総額		897,255,925	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	140,738,948	93.40
親投資信託受益証券	日本	5,040,570	3.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,894,196	3.24
純資産総額		150,673,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	392,155,986	94.97
親投資信託受益証券	日本	8,103,543	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,661,790	3.06
純資産総額		412,921,319	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	76,690,403	95.56
親投資信託受益証券	日本	1,100,070	1.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,461,471	3.06
純資産総額		80,251,944	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,069,404	94.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,941,081	5.32
純資産総額		74,010,485	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	496,713,607	54.06
特殊債券	日本	201,327,358	21.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,753,893	24.02
純資産総額		918,794,858	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。