明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 175,773,767 | 178,393,861 |
| 株式 | 6,003,021,250 | 5,890,684,500 |
| 未収入金 | 148,270,293 | 163,813,517 |
| 未収配当金 | 4,749,800 | 8,728,200 |
| 流動資産計 | 6,331,815,110 | 6,241,620,078 |
| 資産の部合計 | 6,331,815,110 | 6,241,620,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 151,055,184 | 176,817,773 |
| 未払収益分配金 | 52,523,045 | 15,891,627 |
| 未払解約金 | 6,113 | 98,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,132 | 1,069,452 |
| 未払委託者報酬 | 43,382,366 | 46,342,894 |
| その他未払費用 | 176,040 | 187,654 |
| 流動負債計 | 248,143,880 | 240,408,207 |
| 負債の部合計 | 248,143,880 | 240,408,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,252,304,539 | 5,297,209,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,366,691 | 704,002,845 |
| （分配準備積立金） | 806,912,636 | 807,811,720 |
| 元本等合計 | 6,083,671,230 | 6,001,211,871 |
| 純資産の部合計 | 6,083,671,230 | 6,001,211,871 |
| 負債・純資産合計 | 6,331,815,110 | 6,241,620,078 |
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