明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,468,611 | 234,043,236 |
| 株式 | 6,255,830,600 | 6,348,798,200 |
| 未収入金 | 129,123,945 | 159,327,372 |
| 未収配当金 | 6,183,100 | 15,751,750 |
| 流動資産計 | 6,542,606,256 | 6,757,920,558 |
| 資産の部合計 | 6,542,606,256 | 6,757,920,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,146,014 | 176,653,120 |
| 未払収益分配金 | 69,242,026 | 48,434,109 |
| 未払解約金 | 32 | 300,042 |
| 未払受託者報酬 | 999,305 | 1,064,742 |
| 未払委託者報酬 | 43,303,432 | 46,138,963 |
| その他未払費用 | 173,731 | 187,303 |
| 流動負債計 | 228,864,540 | 272,778,279 |
| 負債の部合計 | 228,864,540 | 272,778,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,326,309,733 | 5,381,567,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,431,983 | 1,103,574,582 |
| （分配準備積立金） | 947,657,353 | 1,051,858,112 |
| 元本等合計 | 6,313,741,716 | 6,485,142,279 |
| 純資産の部合計 | 6,313,741,716 | 6,485,142,279 |
| 負債・純資産合計 | 6,542,606,256 | 6,757,920,558 |
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