有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年2月26日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4364%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

配分	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.756%(税抜0.7%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	0.648%(税抜0.6%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.0324%(税抜0.03%)	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	1.4364%(税抜1.33%)	運用管理費用(信託報酬) =運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

※信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。