フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 210,205,663 |
| コール・ローン | 760,621,192 |
| 株式 | 25,225,120,737 |
| 投資証券 | 1,280,255,741 |
| 未収配当金 | 15,691,410 |
| 未収利息 | 1,077 |
| 流動資産計 | 27,491,895,820 |
| 資産の部合計 | 27,491,895,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,449,080 |
| 未払受託者報酬 | 7,601,953 |
| 未払委託者報酬 | 273,670,453 |
| その他未払費用 | 1,341,684 |
| 流動負債計 | 291,063,170 |
| 負債の部合計 | 291,063,170 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,982,237,527 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,781,404,877 |
| 元本等合計 | 27,200,832,650 |
| 純資産の部合計 | 27,200,832,650 |
| 負債・純資産合計 | 27,491,895,820 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
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