半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 8月末日 | 22,420,392,154 | ― | 0.9144 | ― | |
| 9月末日 | 25,294,386,406 | ― | 0.8650 | ― | |
| 10月末日 | 29,077,302,402 | ― | 0.9383 | ― | |
| 11月末日 | 33,481,673,701 | ― | 0.9937 | ― | |
| 12月末日 | 34,150,771,566 | ― | 0.9394 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 29,499,374,225 | ― | 0.8198 | ― | |
| 2月末日 | 28,876,843,504 | ― | 0.8074 | ― | |
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