半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,544,777,540 | 91.92 |
| アイルランド | 75,197,170 | 0.26 | |
| イスラエル | 223,239,673 | 0.77 | |
| マーシャル諸島 | 119,677,508 | 0.41 | |
| 小計 | 26,962,891,891 | 93.37 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,401,431,592 | 4.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 512,520,021 | 1.77 |
| 純資産総額 | 28,876,843,504 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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