剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成28年8月16日至 平成29年8月15日	第3期自 平成29年8月16日至 平成30年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,468,950	△2,449,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)		190,553,379	236,557,349
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,125,838	48,701,599
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,125,838	48,701,599
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		236,557,349	140,670,878

2018/11/14 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/11/14 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/14 9:16