有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年8月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	ALLIANZ SE              5.5000%	3,200,000.00	3,139,040.00
		AXA SA                  6.4630%	3,300,000.00	3,250,500.00
		PRUDENTIAL PLC          5.2500%	3,300,000.00	3,188,270.25
		STANLEY BLACK & DECKER  5.7500% 12/15/2053	3,200,000.00	3,232,000.00
	計		13,000,000.00	12,809,810.25
				(1,427,012,861)
小計				12,809,810.25
				(1,427,012,861)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH        1.8190%	600,000.00	571,041.60
	計		600,000.00	571,041.60
				(72,139,685)
小計				571,041.60
				(72,139,685)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HBOS CAPITAL FUNDING LP 6.4610%	2,350,000.00	2,379,588.61
	計		2,350,000.00	2,379,588.61
				(336,973,543)
小計				2,379,588.61
				(336,973,543)
合計				1,836,126,089
				(1,836,126,089)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	77.7%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	3.9%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	18.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。