半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
中間財務諸表
パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド 2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド 2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期末 (平成28年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 37,949,221 | |||
| 金銭信託 | 386,191,365 | |||
| その他有価証券 | 7,321,840,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 532,811,519 | |||
| 未収入金 | 8,573,869 | |||
| 未収利息 | 113,392,737 | |||
| 前払費用 | 15,547,228 | |||
| 流動資産合計 | 8,416,306,239 | |||
| 資産合計 | 8,416,306,239 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 2,762,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,401,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,789,965 | |||
| 流動負債合計 | 56,954,353 | |||
| 負債合計 | 56,954,353 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,747,521,075 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △388,169,189 | |||
| 元本等合計 | 8,359,351,886 | |||
| 純資産合計 | 8,359,351,886 | |||
| 負債純資産合計 | 8,416,306,239 | |||
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