新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の流動資産の推移 - 四半期
- 【期間】
個別
- 2016年2月24日
- 2億4968万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2016/05/24 9:16
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,954,811 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/05/24 9:16
(単位:千円)前事業年度 当事業年度 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,492,111 13,427,042
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/05/24 9:16
注記表平成28年 2月24日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 26,226,608
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