新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,208,717 |
| 投資信託受益証券 | 241,977,272 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 |
| 流動資産計 | 249,685,989 |
| 資産の部合計 | 249,685,989 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 40,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,277 |
| その他未払費用 | 10,009 |
| 流動負債計 | 2,162,151 |
| 負債の部合計 | 2,162,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 252,490,584 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,966,746 |
| 元本等合計 | 247,523,838 |
| 純資産の部合計 | 247,523,838 |
| 負債・純資産合計 | 249,685,989 |
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