半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月25日-平成28年8月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 平成28年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,208,717 |
| 投資信託受益証券 | 241,977,272 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 249,685,989 |
| 資産合計 | 249,685,989 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 40,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,277 |
| その他未払費用 | 10,009 |
| 流動負債合計 | 2,162,151 |
| 負債合計 | 2,162,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 252,490,584 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,966,746 |
| 元本等合計 | 247,523,838 |
| 純資産合計 | 247,523,838 |
| 負債純資産合計 | 249,685,989 |
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