半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月25日-平成28年8月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 242,617,424 | 97.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 500,000 | 0.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,988,606 | 2.01 |
| 純資産総額 | 248,106,030 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,641,134 | 60.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,275,531 | 39.26 |
| 純資産総額 | 66,916,665 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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