GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,092,114 |
| コール・ローン | 1,997,974 |
| 投資信託受益証券 | 481,451,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 484,551,335 |
| 資産の部合計 | 484,551,335 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 71,221 |
| 未払委託者報酬 | 623,149 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 8,920 |
| 流動負債計 | 703,295 |
| 負債の部合計 | 703,295 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 583,111,518 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,263,478 |
| 元本等合計 | 483,848,040 |
| 純資産の部合計 | 483,848,040 |
| 負債・純資産合計 | 484,551,335 |
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