- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 604,173,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,920,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 549,976,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,981 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 604,173,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,920,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 549,976,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,981 | 円) |
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