有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)
マネープールマザーファンド
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 104,886,080,000 | 55.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,318,677,439 | 44.86 |
| 合計(純資産総額) | 190,204,757,439 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1220回国庫短期証券 | 45,000,000,000 | 99.91 | 44,963,775,000 | 99.90 | 44,959,320,000 | ― | 2025/3/21 | 23.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第1226回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.87 | 39,948,480,000 | 99.89 | 39,959,520,000 | ― | 2025/4/21 | 21.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第1238回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.83 | 9,983,230,000 | 99.84 | 9,984,470,000 | ― | 2025/6/20 | 5.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第1244回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.83 | 9,983,240,000 | 99.82 | 9,982,770,000 | ― | 2025/7/22 | 5.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.14 |
| 合計 | 55.14 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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