剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	163,251	△55,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,074,775	△11,578,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,925,759	2,048,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,925,759	2,048,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,339	260,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,339	260,004
分配金	2,084,471	1,821,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,578,837	△21,414,957

2024/11/27 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△19,920
当期純利益			32,401

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/27 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/11/27 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	233,250	237,050
資本剰余金
資本準備金	96,250	100,050
資本剰余金合計	96,250	100,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	131,072	190,325
利益剰余金合計	131,072	190,325

2024/11/27 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	123,463,604	106,190,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,814,258	49,139,246

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/27 9:09