半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期中間計算期間末 (平成28年2月5日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 582,718 | |
| 親投資信託受益証券 | 98,454,312 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,293,173 | |
| 流動資産合計 | 101,330,203 | |
| 資産合計 | 101,330,203 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,705 | |
| 未払受託者報酬 | 15,287 | |
| 未払委託者報酬 | 490,444 | |
| 流動負債合計 | 582,436 | |
| 負債合計 | 582,436 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,405,381 | |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,657,614 | |
| 元本等合計 | 100,747,767 | |
| 純資産合計 | 100,747,767 | |
| 負債純資産合計 | 101,330,203 | |
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