有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成28年9月12日現在] | 第2期 [平成29年9月12日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,680,751 | 34,640,255 |
| 投資信託受益証券 | 95,807,040 | - |
| 未収入金 | - | 70,531,285 |
| 流動資産合計 | 243,487,791 | 105,171,540 |
| 資産合計 | 243,487,791 | 105,171,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 97,663,592 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,553 | 18,328 |
| 未払委託者報酬 | 969,966 | 824,902 |
| 未払利息 | 404 | 94 |
| その他未払費用 | 3,303,957 | 2,205,322 |
| 流動負債合計 | 101,959,472 | 3,048,646 |
| 負債合計 | 101,959,472 | 3,048,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,298,085 | 111,151,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,769,766 | △9,028,860 |
| 元本等合計 | 141,528,319 | 102,122,894 |
| 純資産合計 | 141,528,319 | 102,122,894 |
| 負債純資産合計 | 243,487,791 | 105,171,540 |
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