新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,120,244 | 55,089,443 |
| 投資信託受益証券 | 6,438,663,874 | 5,795,003,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,803 |
| 未収入金 | 2,999,180 | － |
| 流動資産計 | 6,494,783,298 | 5,851,092,544 |
| 資産の部合計 | 6,494,783,298 | 5,851,092,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,006,360 | 2,921,100 |
| 未払受託者報酬 | 776,158 | 928,671 |
| 未払委託者報酬 | 15,523,013 | 18,573,138 |
| 未払利息 | 142 | 150 |
| その他未払費用 | 882,096 | 941,580 |
| 流動負債計 | 20,187,769 | 23,364,639 |
| 負債の部合計 | 20,187,769 | 23,364,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,322,185,030 | 5,859,402,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,410,499 | -31,674,528 |
| 元本等合計 | 6,474,595,529 | 5,827,727,905 |
| 純資産の部合計 | 6,474,595,529 | 5,827,727,905 |
| 負債・純資産合計 | 6,494,783,298 | 5,851,092,544 |
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