半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 8月13日現在) | 第4期中間計算期間 (平成31年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,741,487 | 40,492,775 |
| 投資信託受益証券 | 4,936,425,932 | 4,395,984,681 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 未収入金 | 28,616,466 | 399,991 |
| 流動資産合計 | 5,035,783,492 | 4,437,877,054 |
| 資産合計 | 5,035,783,492 | 4,437,877,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,449,500 | 399,406 |
| 未払受託者報酬 | 812,810 | 723,779 |
| 未払委託者報酬 | 16,255,664 | 14,474,952 |
| 未払利息 | 191 | 110 |
| その他未払費用 | 965,392 | 976,248 |
| 流動負債合計 | 70,483,557 | 16,574,495 |
| 負債合計 | 70,483,557 | 16,574,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,111,027,575 | 4,616,389,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △145,727,640 | △195,086,445 |
| 元本等合計 | 4,965,299,935 | 4,421,302,559 |
| 純資産合計 | 4,965,299,935 | 4,421,302,559 |
| 負債純資産合計 | 5,035,783,492 | 4,437,877,054 |
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