有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,804,200,602 | 99.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,803 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 41,366,414 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 5,846,566,819 | 100.00 | |
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