スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,776,530 |
| 投資信託受益証券 | 70,105,820 |
| 親投資信託受益証券 | 15,646,307 |
| 未収入金 | 400,064 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 87,928,724 |
| 資産の部合計 | 87,928,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,011 |
| 未払委託者報酬 | 96,448 |
| その他未払費用 | 41,957 |
| 流動負債計 | 442,416 |
| 負債の部合計 | 442,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,513,692 |
| （分配準備積立金） | 780,750 |
| 元本等合計 | 87,486,308 |
| 純資産の部合計 | 87,486,308 |
| 負債・純資産合計 | 87,928,724 |
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