臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	85,086,135円
期末受益権総口数	100,207,837口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,491円
期中騰落率	3.11%

計算期間	自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	85,117,773円
期末受益権総口数	100,208,360口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,494円
期中騰落率	0.39%

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	86,660,628円
期末受益権総口数	100,220,550口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,647円
期中騰落率	2.15%