スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,888,289 | 2,538,639 |
| 投資信託受益証券 | 68,612,884 | － |
| 投資証券 | － | 75,306,923 |
| 親投資信託受益証券 | 16,035,643 | 16,788,299 |
| 流動資産計 | 86,536,816 | 94,633,861 |
| 資産の部合計 | 86,536,816 | 94,633,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,297 | 24,284 |
| 未払委託者報酬 | 512,585 | 584,302 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 83,940 | 85,797 |
| 流動負債計 | 617,823 | 694,386 |
| 負債の部合計 | 617,823 | 694,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,135,524 | 100,843,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,216,531 | -6,903,734 |
| （分配準備積立金） | 3,506,406 | 8,266,116 |
| 元本等合計 | 85,918,993 | 93,939,475 |
| 純資産の部合計 | 85,918,993 | 93,939,475 |
| 負債・純資産合計 | 86,536,816 | 94,633,861 |
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