スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661,289 | － |
| コール・ローン | 1,991,328 | 2,820,179 |
| 投資証券 | 76,151,476 | 79,996,377 |
| 親投資信託受益証券 | 16,957,552 | 17,994,400 |
| 流動資産計 | 95,761,645 | 100,810,956 |
| 資産の部合計 | 95,761,645 | 100,810,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 89 |
| 未払受託者報酬 | 25,364 | 25,989 |
| 未払委託者報酬 | 610,197 | 625,130 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 93,506 | 92,509 |
| 流動負債計 | 729,070 | 743,721 |
| 負債の部合計 | 729,070 | 743,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,541,074 | 107,856,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,508,499 | -7,789,532 |
| （分配準備積立金） | 11,757,850 | 16,452,915 |
| 元本等合計 | 95,032,575 | 100,067,235 |
| 純資産の部合計 | 95,032,575 | 100,067,235 |
| 負債・純資産合計 | 95,761,645 | 100,810,956 |
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