有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 105,385,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,338,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,855,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,385,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,338,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,855,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | 円 |
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