- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月20日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,538,639 | 2,739,287 |
| 投資証券 | 75,306,923 | 81,400,821 |
| 親投資信託受益証券 | 16,788,299 | 17,739,674 |
| 流動資産合計 | 94,633,861 | 101,879,782 |
| 資産合計 | 94,633,861 | 101,879,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,284 | 26,073 |
| 未払委託者報酬 | 584,302 | 627,317 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 85,797 | 48,292 |
| 流動負債合計 | 694,386 | 701,685 |
| 負債合計 | 694,386 | 701,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,843,209 | 102,213,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,903,734 | △1,035,173 |
| (分配準備積立金) | 8,266,116 | 8,248,155 |
| 元本等合計 | 93,939,475 | 101,178,097 |
| 純資産合計 | 93,939,475 | 101,178,097 |
| 負債純資産合計 | 94,633,861 | 101,879,782 |
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