グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:38

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	当中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	8,257,144	23,285,555
有価証券売買等損益	15,240,975,917	117,365,657,482
営業収益合計	15,249,233,061	117,388,943,037
営業費用
受託者報酬	147,648,950	164,667,245
委託者報酬	4,183,388,776	4,665,573,640
その他費用	16,890,030	18,936,614
営業費用合計	4,347,927,756	4,849,177,499
営業利益又は営業損失(△)	10,901,305,305	112,539,765,538
経常利益又は経常損失(△)	10,901,305,305	112,539,765,538
中間純利益又は中間純損失(△)	10,901,305,305	112,539,765,538
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,313,014,489	4,243,099,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,656,803,057	339,626,818,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,664,290,899	39,243,498,075
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,664,290,899	39,243,498,075
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,182,117,043	30,480,937,987
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,182,117,043	30,480,937,987
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	359,353,296,707	456,686,044,748

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年 8月31日～2016年 7月20日	0.0000
第2期	2016年 7月21日～2017年 7月20日	0.0000
第3期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	0.0000
第4期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	0.0000
第5期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	0.0000
第6期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	0.0000
第7期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	0.0000
第8期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	0.0000
第9期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	0.0000
第10期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	0.0000
当中間期	2025年 7月23日～2026年 1月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年 8月31日～2016年 7月20日0.0000第2期2016年 7月21日～2017年 7月20日0.0000第3期2017年 7月21日～2018年 7月20日0.0000第4期2018年 7月21日～2019年 7月22日0.0000第5期2019年 7月23日～2020年 7月20日0.0000第6期2020年 7月21日～2021年 7月20日0.0000第7期2021年 7月21日～2022年 7月20日0.0000第8期2022年 7月21日～2023年 7月20日0.0000第9期2023年 7月21日～2024年 7月22日0.0000第10期2024年 7月23日～2025年 7月22日0.0000当中間期2025年 7月23日～2026年 1月22日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年 8月31日～2016年 7月20日	△1.07
第2期	2016年 7月21日～2017年 7月20日	33.70
第3期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	10.68
第4期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	△1.37
第5期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	21.94
第6期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	36.21
第7期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	△1.41
第8期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	30.42
第9期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	29.70
第10期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	△1.60
当中間期	2025年 7月23日～2026年 1月22日	25.13

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年 8月31日～2016年 7月20日△1.07第2期2016年 7月21日～2017年 7月20日33.70第3期2017年 7月21日～2018年 7月20日10.68第4期2018年 7月21日～2019年 7月22日△1.37第5期2019年 7月23日～2020年 7月20日21.94第6期2020年 7月21日～2021年 7月20日36.21第7期2021年 7月21日～2022年 7月20日△1.41第8期2022年 7月21日～2023年 7月20日30.42第9期2023年 7月21日～2024年 7月22日29.70第10期2024年 7月23日～2025年 7月22日△1.60当中間期2025年 7月23日～2026年 1月22日25.13e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/15 9:38

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	567,105,186,345	98.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,987,646,260	1.56
合計(純資産総額)		576,092,832,605	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本567,105,186,34598.44コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,987,646,2601.56合計(純資産総額)576,092,832,605100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 7月20日)	369,339	369,339	0.9893	0.9893
第2計算期間末	(2017年 7月20日)	375,976	375,976	1.3227	1.3227
第3計算期間末	(2018年 7月20日)	507,278	507,278	1.4640	1.4640
第4計算期間末	(2019年 7月22日)	367,730	367,730	1.4439	1.4439
第5計算期間末	(2020年 7月20日)	293,792	293,792	1.7607	1.7607
第6計算期間末	(2021年 7月20日)	337,817	337,817	2.3982	2.3982
第7計算期間末	(2022年 7月20日)	317,696	317,696	2.3644	2.3644
第8計算期間末	(2023年 7月20日)	365,660	365,660	3.0837	3.0837
第9計算期間末	(2024年 7月22日)	468,891	468,891	3.9996	3.9996
第10計算期間末	(2025年 7月22日)	455,320	455,320	3.9356	3.9356
	2025年 1月末日	459,092	―	3.9503	―
	2月末日	423,153	―	3.6419	―
	3月末日	398,547	―	3.4208	―
	4月末日	376,159	―	3.2272	―
	5月末日	415,530	―	3.5623	―
	6月末日	439,260	―	3.7796	―
	7月末日	469,923	―	4.0775	―
	8月末日	458,828	―	4.0018	―
	9月末日	470,001	―	4.1379	―
	10月末日	517,598	―	4.6050	―
	11月末日	508,847	―	4.5268	―
	12月末日	530,999	―	4.6575	―
	2026年 1月末日	576,092	―	4.8672	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 7月20日)369,339369,3390.98930.9893第2計算期間末(2017年 7月20日)375,976375,9761.32271.3227第3計算期間末(2018年 7月20日)507,278507,2781.46401.4640第4計算期間末(2019年 7月22日)367,730367,7301.44391.4439第5計算期間末(2020年 7月20日)293,792293,7921.76071.7607第6計算期間末(2021年 7月20日)337,817337,8172.39822.3982第7計算期間末(2022年 7月20日)317,696317,6962.36442.3644第8計算期間末(2023年 7月20日)365,660365,6603.08373.0837第9計算期間末(2024年 7月22日)468,891468,8913.99963.9996第10計算期間末(2025年 7月22日)455,320455,3203.93563.93562025年 1月末日459,092―3.9503―2月末日423,153―3.6419―3月末日398,547―3.4208―4月末日376,159―3.2272―5月末日415,530―3.5623―6月末日439,260―3.7796―7月末日469,923―4.0775―8月末日458,828―4.0018―9月末日470,001―4.1379―10月末日517,598―4.6050―11月末日508,847―4.5268―12月末日530,999―4.6575―2026年 1月末日576,092―4.8672―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

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