グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,707,084,190 |
| 親投資信託受益証券 | 366,039,352,548 |
| 流動資産計 | 372,746,436,738 |
| 資産の部合計 | 372,746,436,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 939,414,782 |
| 未払受託者報酬 | 82,947,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,171,388 |
| 未払利息 | 6,708 |
| その他未払費用 | 33,962,856 |
| 流動負債計 | 3,406,502,913 |
| 負債の部合計 | 3,406,502,913 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 373,339,622,673 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,999,688,848 |
| 元本等合計 | 369,339,933,825 |
| 純資産の部合計 | 369,339,933,825 |
| 負債・純資産合計 | 372,746,436,738 |
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