グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,668,642,355 |
| コール・ローン | 9,332,418,556 | 8,036,037,187 |
| 親投資信託受益証券 | 372,446,877,126 | 501,924,059,786 |
| 未収入金 | － | 1,728,781,399 |
| 流動資産計 | 381,779,295,682 | 514,357,520,727 |
| 資産の部合計 | 381,779,295,682 | 514,357,520,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,468,907,066 | 2,231,116,003 |
| 未払受託者報酬 | 112,762,397 | 164,016,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,936,518 | 4,647,122,952 |
| 未払利息 | 14,351 | 14,878 |
| その他未払費用 | 26,570,779 | 37,162,583 |
| 流動負債計 | 5,803,191,111 | 7,079,432,455 |
| 負債の部合計 | 5,803,191,111 | 7,079,432,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,255,685,083 | 346,504,148,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,720,419,488 | 160,773,939,701 |
| （分配準備積立金） | 71,424,863,038 | 73,182,474,138 |
| 元本等合計 | 375,976,104,571 | 507,278,088,272 |
| 純資産の部合計 | 375,976,104,571 | 507,278,088,272 |
| 負債・純資産合計 | 381,779,295,682 | 514,357,520,727 |
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