グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,646,015,628 | 6,785,957,581 |
| 親投資信託受益証券 | 290,695,740,942 | 334,992,173,990 |
| 未収入金 | 1,584,278,070 | － |
| 流動資産計 | 298,926,034,640 | 341,778,131,571 |
| 資産の部合計 | 298,926,034,640 | 341,778,131,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,447,382,871 | 671,879,175 |
| 未払受託者報酬 | 90,854,120 | 111,365,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,201,631 | 3,155,365,534 |
| 未払利息 | 6,347 | 4,928 |
| その他未払費用 | 21,340,200 | 22,246,118 |
| 流動負債計 | 5,133,785,169 | 3,960,861,537 |
| 負債の部合計 | 5,133,785,169 | 3,960,861,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,864,137,545 | 140,862,505,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,928,111,926 | 196,954,764,462 |
| （分配準備積立金） | 78,599,348,940 | 137,294,737,145 |
| 元本等合計 | 293,792,249,471 | 337,817,270,034 |
| 純資産の部合計 | 293,792,249,471 | 337,817,270,034 |
| 負債・純資産合計 | 298,926,034,640 | 341,778,131,571 |
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