グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,104,733,867 | 16,559,036,449 |
| 親投資信託受益証券 | 450,699,856,778 | 727,255,235,843 |
| 未収入金 | 1,440,030,127 | － |
| 未収利息 | 108,028 | 449,530 |
| 流動資産計 | 460,244,728,800 | 743,814,721,822 |
| 資産の部合計 | 460,244,728,800 | 743,814,721,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 827,650,059 | 712,574,406 |
| 未払受託者報酬 | 138,832,460 | 218,149,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,933,588,292 | 6,180,916,684 |
| その他未払費用 | 23,871,708 | 28,692,752 |
| 流動負債計 | 4,923,942,519 | 7,140,333,778 |
| 負債の部合計 | 4,923,942,519 | 7,140,333,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,693,967,588 | 132,727,463,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,626,818,693 | 603,946,924,583 |
| （分配準備積立金） | 222,437,448,478 | 366,170,886,998 |
| 元本等合計 | 455,320,786,281 | 736,674,388,044 |
| 純資産の部合計 | 455,320,786,281 | 736,674,388,044 |
| 負債・純資産合計 | 460,244,728,800 | 743,814,721,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
