- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年 7月22日現在 | 当中間計算期間末 2026年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,104,733,867 | 10,496,802,580 |
| 親投資信託受益証券 | 450,699,856,778 | 563,875,414,527 |
| 未収入金 | 1,440,030,127 | - |
| 未収利息 | 108,028 | 212,515 |
| 流動資産合計 | 460,244,728,800 | 574,372,429,622 |
| 資産合計 | 460,244,728,800 | 574,372,429,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 827,650,059 | 1,249,760,141 |
| 未払受託者報酬 | 138,832,460 | 2,048,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,933,588,292 | 58,038,031 |
| その他未払費用 | 23,871,708 | 8,095,417 |
| 流動負債合計 | 4,923,942,519 | 1,317,941,989 |
| 負債合計 | 4,923,942,519 | 1,317,941,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,693,967,588 | 116,368,442,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 339,626,818,693 | 456,686,044,748 |
| (分配準備積立金) | 222,437,448,478 | 203,068,434,926 |
| 元本等合計 | 455,320,786,281 | 573,054,487,633 |
| 純資産合計 | 455,320,786,281 | 573,054,487,633 |
| 負債純資産合計 | 460,244,728,800 | 574,372,429,622 |
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