- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 652,758,258,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,559,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,559,699,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,018,656,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9077 | 円 |