グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/15 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・ロボティクス株式マザーファンド	108,064,445,943	6.1069	659,944,420,192	6.0387	652,568,769,715	98.56

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

開示資料

決算

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