有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	214,648,158,431	24.56
	アメリカ	440,970,021,902	50.47
	ドイツ	38,106,473,958	4.36
	フランス	32,895,801,700	3.76
	オランダ	22,226,126,610	2.54
	アイルランド	20,264,837,113	2.32
	スイス	21,625,735,739	2.47
	スウェーデン	12,705,297,044	1.45
	ケイマン	15,770,140,583	1.80
	バミューダ	5,402,835,085	0.62
	台湾	17,901,005,925	2.05
	ジャージー	6,016,320,276	0.69
	小計	848,532,754,366	97.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,269,449,256	2.89
合計(純資産総額)		873,802,203,622	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	576,568	51,652.37	29,781,107,161	55,669.13	32,097,044,423	3.67
日本	株式	キーエンス	電気機器	448,400	66,499.30	29,818,286,715	66,580.00	29,854,472,000	3.42
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	483,500	51,605.47	24,951,246,832	60,287.45	29,148,984,251	3.34
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	595,472	50,633.63	30,150,914,445	45,330.31	26,992,930,952	3.09
日本	株式	ディスコ	機械	627,400	23,487.79	14,736,243,879	40,380.00	25,334,412,000	2.90
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	273,233	69,818.66	19,076,762,238	92,623.03	25,307,670,269	2.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,048,682	18,194.75	19,080,508,228	22,582.52	23,681,890,104	2.71
日本	株式	SMC	機械	262,700	74,612.75	19,600,770,257	82,910.00	21,780,457,000	2.49
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	3,386,242	5,736.47	19,425,075,955	6,386.35	21,625,735,739	2.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,808,200	8,911.18	16,113,200,446	11,675.00	21,110,735,000	2.42
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	3,707,962	5,972.72	22,146,628,233	5,474.17	20,298,026,948	2.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	727,400	20,610.27	14,991,913,748	27,865.00	20,269,001,000	2.32
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	548,776	31,052.91	17,041,092,428	36,927.33	20,264,837,113	2.32
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	241,751	79,095.09	19,121,317,232	83,678.55	20,229,374,591	2.32
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	2,530,173	6,635.35	16,788,603,000	7,748.94	19,606,175,972	2.24
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	745,371	15,938.99	11,880,462,725	25,387.45	18,923,071,230	2.17
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	766,183	21,001.28	16,090,826,813	24,528.71	18,793,482,146	2.15
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	574,805	31,004.96	17,821,809,906	32,030.15	18,411,092,670	2.11
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5,887,000	2,754.87	16,217,961,277	3,040.76	17,901,005,925	2.05
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	657,475	23,801.90	15,649,158,417	27,086.12	17,808,447,010	2.04
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	609,612	28,895.73	17,615,187,222	28,733.88	17,516,522,322	2.00
日本	株式	ダイフク	機械	5,602,200	2,941.11	16,476,723,588	2,938.50	16,462,064,700	1.88
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	350,671	43,498.03	15,253,499,605	46,720.23	16,383,430,476	1.87
ケイマン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,450,324	4,553.89	15,712,420,142	4,570.62	15,770,140,583	1.80
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,211,870	10,030.27	12,155,387,601	12,712.90	15,406,391,818	1.76
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	212,930	59,742.58	12,720,989,581	70,508.24	15,013,320,182	1.72
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,816,633	7,371.06	13,390,514,746	7,796.54	14,163,455,483	1.62
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,061,146	13,530.09	14,357,405,149	12,683.39	13,458,937,054	1.54
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	905,329	19,762.05	17,891,165,993	14,681.22	13,291,338,748	1.52
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	450,275	25,336.09	11,408,210,244	29,514.46	13,289,625,728	1.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	9.53
		電気機器	13.63
		輸送用機器	1.40
	国外	資本財	15.58
		自動車・自動車部品	0.69
		メディア・娯楽	2.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	5.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.42
		ソフトウェア・サービス	13.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.64
		半導体・半導体製造装置	21.58
合 計			97.11

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。