EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 60,024,700 |
| 親投資信託受益証券 | 694,962,341 |
| 派生商品評価勘定 | 62,487,684 |
| 未収入金 | 5,804,636 |
| 流動資産計 | 823,279,361 |
| 資産の部合計 | 823,279,361 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 286,243 |
| 未払受託者報酬 | 205,233 |
| 未払委託者報酬 | 6,567,645 |
| その他未払費用 | 24,666 |
| 流動負債計 | 7,083,787 |
| 負債の部合計 | 7,083,787 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 876,465,269 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,269,695 |
| 元本等合計 | 816,195,574 |
| 純資産の部合計 | 816,195,574 |
| 負債・純資産合計 | 823,279,361 |
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