EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/16 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド	165,168,505	167,926,819
合計		165,168,505	167,926,819

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

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